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银华300B净值下跌2.39% 请保持关注
2019-10-25 12:35:31   来源:admin   

金融基金9月24日讯——银华300亿美元今天下跌0.98%,至67,000美元。截至目前,该基金的现场价格为0.909元,场外净值为0.9000元,较前一交易日下降2.39%,溢价为1.00%,价格杠杆为2.090元,净值杠杆为2.184元,母公司当前净值为0.9700元,沪深两市基金跟踪指数为300(深),母公司实际下调要求为32.77元

金融基金数据显示,该基金1月份净值增长3.93%,3个月增长10.57%,6月份增长14.65%,近年增长32.74%,自成立以来累计净值为-,同期跟踪指数增长-1.14%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月2日,请注意。


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